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Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 963
323 820
428 810
297 970
122 923
Dépréciation et amortissement
190 599
184 373
163 991
167 037
166 230
Impôts sur le revenu différés
-57 440
-54 487
-1 281
35 856
-43 156
Rémunération à base d’actions
18 911
16 532
6 545
6 605
-
Variation du fonds de roulement
-138 199
-161 857
-142 113
-83 412
17 792
Comptes débiteurs
-
-3 717
-26 696
-67 707
4 662
Inventaire
-
-58 758
-119 595
-121 492
-24 204
Créances
-
743
-61 665
61 481
18 485
Autre fonds de roulement
-20 899
36 293
158 980
238 732
191 339
Autres éléments non monétaires
12 564
9 442
835
9 621
16 465
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
316 021
365 703
484 288
457 104
314 938
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-336 920
-329 410
-325 308
-218 372
-123 599
Acquisitions nettes
-182 369
-13 753
-50 000
-20 847
-25 852
Achat d’investissements
-136 714
-117 523
-285 956
-140 603
-293 087
Ventes/échéance des investissements
283 741
387 898
132 901
147 893
250 580
Autres activités d’investissement
-1 546
-1 219
-1 766
129
-529
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-372 227
-72 851
-528 931
-230 483
-192 084
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-386 745
0
-300
-151 683
Action ordinaire rachetée
-71 049
-78 684
-82 972
0
-
Dividendes payés
-55 358
-55 626
-57 187
-55 751
-54 969
Autres activités financières
-126 284
-125 884
-2 864
-2 763
-2 616
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 564
61 061
-101 023
-58 814
-209 382
Variation de la trésorerie nette
-50 993
361 894
-163 283
154 234
-74 259
Trésorerie en début de période
847 534
610 825
774 108
619 874
694 133
Trésorerie en fin de période
794 892
972 719
610 825
774 108
619 874
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
316 021
365 703
484 288
457 104
314 938
Dépenses d’investissement
-336 920
-329 410
-325 308
-218 372
-123 599
Flux de trésorerie disponible
-20 899
36 293
158 980
238 732
191 339