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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 237
-8 237
-14 361
-9 628
-18 988
Dépréciation et amortissement
531
531
1 768
851
1 130
Rémunération à base d’actions
-
-
-
220
765
Variation du fonds de roulement
-2 079
-2 079
-1 708
1 630
1 371
Autre fonds de roulement
-9 550
-9 550
-9 386
-12 103
-15 730
Autres éléments non monétaires
-128
-128
-
25
-415
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 548
-9 548
-9 383
-12 069
-15 688
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2
-2
-3
-34
-42
Achat d’investissements
-
-
-
-13 994
-18 500
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
12 000
19 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
47
47
104
-34
958
Variation de la trésorerie nette
-6 501
-6 501
-9 279
-12 103
-7 524
Trésorerie en début de période
14 821
14 821
24 100
36 203
31 727
Trésorerie en fin de période
8 320
8 320
14 821
24 100
24 203
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 548
-9 548
-9 383
-12 069
-15 688
Dépenses d’investissement
-2
-2
-3
-34
-42
Flux de trésorerie disponible
-9 550
-9 550
-9 386
-12 103
-15 730