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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
228 197
1 084 806
-15 534
3 691
Dépréciation et amortissement
971 867
500 377
495 447
397 102
Impôts sur le revenu différés
187 532
380 672
-11 772
7 773
Rémunération à base d’actions
85 187
84 459
86 808
84 879
Variation du fonds de roulement
-140 760
-31 601
-109 152
180 918
Comptes débiteurs
-112 559
-128 149
-60 488
84 411
Inventaire
-62 590
-73 135
-2 300
-42 460
Créances
-15 735
35 514
25 444
-24 363
Autre fonds de roulement
-968 601
-796 456
-484 669
-158 056
Autres éléments non monétaires
-
-
-11 772
7 773
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
506 459
367 861
505 641
727 215
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 475 060
-1 164 317
-990 310
-885 271
Acquisitions nettes
-342 621
0
-139 533
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
166 939
768 037
-1 129 843
-885 271
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-531 078
-576 474
-610 401
-420 552
Action ordinaire émise
-
0
0
174 749
Action ordinaire rachetée
-11 792
-46 493
-22 969
-13 676
Autres activités financières
-50 013
-4 847
-9 549
-9 931
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
763 990
-66 128
643 630
149 691
Variation de la trésorerie nette
1 439 098
1 068 927
14 510
-8 360
Trésorerie en début de période
182 130
310 459
295 949
304 309
Trésorerie en fin de période
1 619 518
1 379 386
310 459
295 949
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
506 459
367 861
505 641
727 215
Dépenses d’investissement
-1 475 060
-1 164 317
-990 310
-885 271
Flux de trésorerie disponible
-968 601
-796 456
-484 669
-158 056