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Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 451 100
2 342 100
2 711 647
1 176 810
2 096 896
Dépréciation et amortissement
132 700
125 600
109 515
106 941
72 420
Impôts sur le revenu différés
-223 900
-154 600
277 341
167 387
-1 512 325
Rémunération à base d’actions
456 500
441 400
429 461
360 489
325 047
Variation du fonds de roulement
-154 200
-105 200
-54 454
-66 101
238 020
Comptes débiteurs
-341 500
-274 700
-223 444
-225 587
-108 152
Inventaire
-68 000
-92 800
-132 014
-64 047
-31 965
Créances
28 000
31 900
51 276
-22 785
36 554
Autre fonds de roulement
2 451 000
2 408 500
2 993 707
1 493 879
1 174 762
Autres éléments non monétaires
10 300
11 300
91 932
21 401
12 089
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 678 700
2 643 500
3 253 505
1 569 330
1 270 286
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-227 700
-235 000
-259 798
-75 451
-95 524
Acquisitions nettes
-
0
-
-1 154 212
-
Achat d’investissements
-600 800
-605 200
-450 723
-576 515
-515 389
Ventes/échéance des investissements
510 900
499 300
809 909
570 860
431 576
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-22 821
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-317 600
-340 900
99 388
-1 235 318
-202 158
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-47 700
-47 000
-42 275
-39 185
-33 388
Action ordinaire émise
-
-
-
343 244
289 293
Action ordinaire rachetée
-1 151 800
-1 561 300
-739 407
-192 015
-350 043
Autres activités financières
5 700
5 700
-1 796
4 683
2 079
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 054 700
-1 478 000
-505 281
126 773
-71 219
Variation de la trésorerie nette
1 291 100
811 200
2 868 164
462 428
990 727
Trésorerie en début de période
6 312 900
5 988 900
3 120 681
2 658 253
1 667 526
Trésorerie en fin de période
7 619 300
6 800 100
5 988 845
3 120 681
2 658 253
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 678 700
2 643 500
3 253 505
1 569 330
1 270 286
Dépenses d’investissement
-227 700
-235 000
-259 798
-75 451
-95 524
Flux de trésorerie disponible
2 451 000
2 408 500
2 993 707
1 493 879
1 174 762