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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:58AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/05/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 780
-2 290
-602,146
-1 782
Dépréciation et amortissement
84,31
109,22
-
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
765,749
Variation du fonds de roulement
415,724
233,911
552,377
355,591
Créances
-141,855
-52,334
-
139,306
Autre fonds de roulement
-121,957
-294,858
-8,41
-611,465
Autres éléments non monétaires
1 230
1 725
-42,038
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-121,957
-294,858
-8,41
-611,465
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
-
-
-180
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0,386
0
529,66
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3,248
-165,438
-
-
Action ordinaire émise
0
0
-
-
Autres activités financières
-
-
-
70,7
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3,248
334,562
0
70,7
Variation de la trésorerie nette
-125,205
40,09
-8,41
-11,105
Trésorerie en début de période
125,272
25,841
8,891
19,996
Trésorerie en fin de période
0,067
65,931
0,481
8,891
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-121,957
-294,858
-8,41
-611,465
Flux de trésorerie disponible
-121,957
-294,858
-8,41
-611,465
