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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
404 000
460 200
76 600
119 600
-327 300
-
Dépréciation et amortissement
273 100
271 000
302 400
227 000
203 100
-
Impôts sur le revenu différés
-142 600
-131 600
-8 600
-121 300
19 900
-
Rémunération à base d’actions
28 700
25 000
24 700
23 200
13 000
-
Variation du fonds de roulement
53 900
66 700
-449 200
-132 800
-60 800
-
Comptes débiteurs
-172 500
-272 500
-375 800
-117 400
-114 800
-
Inventaire
-81 000
-54 000
-211 400
-125 700
-38 500
-
Créances
54 400
-17 700
132 800
105 100
78 200
-
Autre fonds de roulement
854 700
765 900
-263 800
126 300
156 200
-
Autres éléments non monétaires
40 200
51 300
-4 100
24 600
22 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
996 000
900 500
-152 800
210 900
208 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-141 300
-134 600
-111 000
-84 600
-52 700
-
Acquisitions nettes
-
-28 800
-5 000
-1 163 700
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-158 200
-139 100
-112 100
-1 216 800
-45 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-561 200
-487 000
-572 200
-21 800
-4 025 200
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-341 600
-
Dividendes payés
-18 800
-9 500
-3 800
-3 800
-3 300
-
Autres activités financières
-6 200
-3 300
-117 700
-21 100
1 477 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-831 800
-247 500
100 200
914 900
140 700
-
Variation de la trésorerie nette
-300
515 400
-173 900
-95 500
308 900
-
Trésorerie en début de période
280 800
273 200
447 100
542 600
233 700
-
Trésorerie en fin de période
286 800
788 600
273 200
447 100
542 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
996 000
900 500
-152 800
210 900
208 900
-
Dépenses d’investissement
-141 300
-134 600
-111 000
-84 600
-52 700
-
Flux de trésorerie disponible
854 700
765 900
-263 800
126 300
156 200
-