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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
833 000
817 600
673 800
784 800
814 888
-
Dépréciation et amortissement
42 300
44 100
46 900
47 900
46 352
-
Rémunération à base d’actions
61 000
59 700
58 600
53 400
48 243
-
Variation du fonds de roulement
-56 600
-43 100
55 700
-84 900
-170 192
-
Autre fonds de roulement
808 200
808 000
803 700
754 200
686 788
-
Autres éléments non monétaires
3 200
3 300
3 800
6 400
-9 108
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
852 100
853 800
831 100
807 200
730 183
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 900
-45 800
-27 400
-53 000
-43 395
-
Achat d’investissements
-1 341 800
-1 330 500
-1 338 400
-2 870 700
-2 355 405
-
Ventes/échéance des investissements
1 374 900
1 278 900
1 721 500
2 654 500
2 305 732
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 800
-97 400
355 700
-269 200
-72 258
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-750 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-940 800
-901 400
-1 048 100
-722 600
-777 454
-
Autres activités financières
-
-700
-
-
-
-872
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-928 900
-889 800
-1 035 800
-719 100
-764 877
-
Variation de la trésorerie nette
-87 900
-133 500
150 200
-181 800
-107 000
-
Trésorerie en début de période
825 100
379 000
228 800
410 600
517 601
-
Trésorerie en fin de période
737 500
245 500
379 000
228 800
410 601
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
852 100
853 800
831 100
807 200
730 183
-
Dépenses d’investissement
-43 900
-45 800
-27 400
-53 000
-43 395
-
Flux de trésorerie disponible
808 200
808 000
803 700
754 200
686 788
-