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Verint Systems Inc. (VRNT)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 610
38 610
14 898
14 413
-7 267
Dépréciation et amortissement
71 485
71 485
67 960
75 449
85 380
Impôts sur le revenu différés
-17 639
-17 639
-9 544
-11 323
-1 398
Rémunération à base d’actions
67 622
67 622
76 051
65 246
45 208
Variation du fonds de roulement
-27 747
-27 747
-20 591
-20 219
8 470
Comptes débiteurs
-9 409
-9 409
3 060
11 712
-3 896
Inventaire
-1 812
-1 812
-7 753
-713
599
Autre fonds de roulement
124 905
124 905
104 271
101 077
232 499
Autres éléments non monétaires
5 347
5 347
9 652
-8 394
67 225
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
150 642
150 642
139 816
125 599
253 846
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 737
-25 737
-35 545
-24 522
-21 347
Acquisitions nettes
-10 275
-10 275
-21 928
-57 024
0
Achat d’investissements
-4 094
-4 094
-10 627
-751
-102 531
Ventes/échéance des investissements
4 083
4 083
10 709
46 299
69 763
Autres activités d’investissement
-1 356
-1 356
808
98
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 379
-37 379
-56 583
-35 900
-37 243
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-103 084
-103 084
-3 658
-700 241
-220 197
Action ordinaire rachetée
-124 290
-124 290
-128 985
-75 955
-36 836
Dividendes payés
-20 800
-20 800
-20 800
-12 856
-1 589
Autres activités financières
-5 180
-5 180
-4 464
-154 802
-16 822
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-153 354
-153 354
-157 907
-430 123
76 810
Variation de la trésorerie nette
-39 492
-39 492
-76 707
-341 265
288 476
Trésorerie en début de période
282 161
282 161
358 868
700 133
411 657
Trésorerie en fin de période
242 669
242 669
282 161
358 868
700 133
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
150 642
150 642
139 816
125 599
253 846
Dépenses d’investissement
-25 737
-25 737
-35 545
-24 522
-21 347
Flux de trésorerie disponible
124 905
124 905
104 271
101 077
232 499