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Virtus KAR Mid-Cap Growth R6 (VRMGX)

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59,58-0,21 (-0,35 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Virtus KAR Mid-Cap Growth R6

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Virtus Equity Trust

Informations de gestion
,Chef de file depuis 21 février 2012
Doug Foreman, CFA , is CIO since 2014, playing a leadership role in Kayne’s equity investment operations. Before joining Kayne in 2011, he was director of equities at HighMark Capital Management (2009 to 2011). Prior to HighMark, Mr. Foreman was retired for two years (2007 to 2008) and was group managing director and chief investment officer of U.S. equities at Trust Company of the West (TCW)(1994 – 2006). He earned a B.S. in marine engineering from The U.S. Naval Academy and an M.B.A. with a concentration in finance from Harvard University. Mr. Foreman is a CFA holder.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieMid-Cap Growth
Famille de fondsVirtus
Actifs nets1,45B
Rendement sur un an3,97 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création12 sept. 2007

Opérations du fonds

Dernier dividendeS.O.
Dernier gain en capital22,00
Chiffre d’affaires d’exploitationS.O.
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationVRMGXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,83 %1,09 %
Prévision des coûts (net)0,83 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,91 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission max ventes à termeS.O.1,27 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.