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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-91 195
-107 265
-52 066
-119 042
-51 387
-
Dépréciation et amortissement
91 893
93 542
85 425
68 525
118 345
-
Rémunération à base d’actions
20 595
20 270
14 207
11 161
7 926
-
Variation du fonds de roulement
8 455
1 103
4 596
-9 928
-19 265
-
Comptes débiteurs
132
215
-609
157
-5 117
-
Créances
2 674
-4 263
1 496
-8 086
-9 577
-
Autre fonds de roulement
49 153
45 540
66 454
56 115
85 422
-
Autres éléments non monétaires
9 095
6 495
-255
-43 842
-78 359
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 153
45 540
66 454
56 115
85 422
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-780
-762
-162
-1 280
-2 959
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
2 716
6 145
2 926
7 257
458
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
584 187
579 650
220 088
446 229
28 465
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-539 698
-638 066
-495 522
-989 722
-602 561
-
Action ordinaire rachetée
-737
-682
-2 692
-898
-2 693
-
Dividendes payés
-10 462
-5 123
-61
-475
-60 532
-
Autres activités financières
-580 783
-569 950
-48 793
-84 518
-30 542
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-552 119
-618 260
-290 348
-503 191
-102 751
-
Variation de la trésorerie nette
81 221
6 930
-3 806
-847
11 136
-
Trésorerie en début de période
57 129
47 649
51 455
52 302
41 166
-
Trésorerie en fin de période
138 350
54 579
47 649
51 455
52 302
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 153
45 540
66 454
56 115
85 422
-
Flux de trésorerie disponible
49 153
45 540
66 454
56 115
85 422
-