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Voya Financial, Inc. (VOYA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
625 000
625 000
510 000
2 370 000
-206 000
Impôts sur le revenu différés
-62 000
-62 000
3 000
410 000
-9 000
Rémunération à base d’actions
126 000
126 000
90 000
88 000
88 000
Variation du fonds de roulement
761 000
761 000
-106 000
-317 000
1 244 000
Comptes débiteurs
538 000
538 000
278 000
-1 514 000
462 000
Autre fonds de roulement
1 638 000
1 638 000
1 352 000
22 000
1 362 000
Autres éléments non monétaires
209 000
209 000
143 000
-366 000
419 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 638 000
1 638 000
1 352 000
22 000
1 362 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-2 116 000
-2 116 000
-2 693 000
-2 586 000
-1 453 000
Achat d’investissements
-4 467 000
-4 467 000
-8 854 000
-8 109 000
-6 948 000
Ventes/échéance des investissements
7 344 000
7 344 000
8 196 000
7 172 000
5 651 000
Autres activités d’investissement
99 000
147 000
115 000
593 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 532 000
2 532 000
-1 946 000
-327 000
-2 461 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 228 000
-1 228 000
-1 298 000
-1 749 000
-969 000
Action ordinaire émise
0
0
7 000
4 000
4 000
Action ordinaire rachetée
-369 000
-369 000
-750 000
-1 113 000
-516 000
Dividendes payés
-163 000
-163 000
-119 000
-116 000
-112 000
Autres activités financières
-3 174 000
-3 174 000
560 000
1 186 000
2 075 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 059 000
-4 059 000
28 000
-265 000
1 179 000
Variation de la trésorerie nette
111 000
111 000
-566 000
-570 000
603 000
Trésorerie en début de période
1 007 000
1 007 000
1 573 000
2 143 000
1 540 000
Trésorerie en fin de période
1 118 000
1 118 000
1 007 000
1 573 000
2 143 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 638 000
1 638 000
1 352 000
22 000
1 362 000
Flux de trésorerie disponible
1 638 000
1 638 000
1 352 000
22 000
1 362 000