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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 045
-101,112
328,179
-4 132
-10 231
-
Dépréciation et amortissement
183,54
183,539
183,539
183,54
114,712
-
Impôts sur le revenu différés
2 889
1 888
1 248
1 743
0
-
Rémunération à base d’actions
1 297
1 663
1 054
1 411
4 165
-
Variation du fonds de roulement
-197,659
-1 721
-917,475
1 807
-504,675
-
Créances
734,329
-127,393
566,647
925,866
-62,89
-
Autre fonds de roulement
-3 411
-224,131
-2 648
-8 598
-5 956
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
1 962
52,791
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
773,175
5 271
2 047
768,346
-1 844
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 184
-5 495
-4 695
-9 366
-4 112
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-15,218
-
Ventes/échéance des investissements
1 546
0
1 546
0
411,547
-
Autres activités d’investissement
-
162,49
-700
-
-15,218
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 925
-5 333
-2 640
-9 354
-3 716
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
0
-75
Action ordinaire émise
0
8 349
0
13 355
9 750
-
Action ordinaire rachetée
-516,659
0
-454,214
-1 776
-144,51
-
Dividendes payés
-2 113
-2 010
-445,94
0
-
-
Autres activités financières
-27,548
-1 088
-27,548
-984,132
-882,228
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
37,019
5 251
-395,28
10 643
8 840
-
Variation de la trésorerie nette
-1 115
5 189
-988,333
2 058
3 280
-
Trésorerie en début de période
4 672
4 175
5 065
3 154
30,315
-
Trésorerie en fin de période
3 557
9 343
4 175
5 065
3 154
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
773,175
5 271
2 047
768,346
-1 844
-
Dépenses d’investissement
-4 184
-5 495
-4 695
-9 366
-4 112
-
Flux de trésorerie disponible
-3 411
-224,131
-2 648
-8 598
-5 956
-