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Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VOLARA.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
111 819
7 819
-80 224
106 453
-191 722
-
Dépréciation et amortissement
-
496 311
417 929
326 400
278 515
-
Impôts sur le revenu différés
-
-377
-52 139
30 573
-1 406 184
-
Rémunération à base d’actions
-
5 769
709
-1 273
2 288
-
Variation du fonds de roulement
-
21 163
205 887
114 747
79 582
-
Comptes débiteurs
-
69 607
-33 293
16 918
36 905
-
Inventaire
-
-359
-1 361
-857
1 068
-
Créances
-
36 620
86 627
6 168
41 521
-
Autre fonds de roulement
275 685
238 685
259 665
589 172
50 812
-
Autres éléments non monétaires
-
179 781
178 956
135 252
113 721
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
766 825
729 825
613 602
785 356
213 749
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-491 140
-353 937
-196 184
-162 937
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-79
0
-
Achat d’investissements
-
-17 012
0
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
45 085
221 253
43 678
79 593
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-450 044
-462 044
-130 694
-134 645
-3 152
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-628 476
-645 569
-535 904
-383 959
-
Action ordinaire émise
-
1 018
0
0
164 399
-
Action ordinaire rachetée
-
-4 021
-5 239
-4 366
-4 511
-
Dividendes payés
-
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-2 547
-
-
-66 664
-147 128
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-214 386
-513 088
-435 184
-129 568
-
Variation de la trésorerie nette
41 395
53 395
-30 180
215 527
81 029
-
Trésorerie en début de période
704 000
711 853
741 122
506 468
423 449
-
Trésorerie en fin de période
745 395
774 154
711 853
741 122
506 468
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
766 825
729 825
613 602
785 356
213 749
-
Dépenses d’investissement
-
-491 140
-353 937
-196 184
-162 937
-
Flux de trésorerie disponible
275 685
238 685
259 665
589 172
50 812
-