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AB Volvo (publ) (VOLAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 995 000
49 825 000
32 722 000
32 787 000
19 318 000
-
Dépréciation et amortissement
21 285 000
21 227 000
20 729 000
18 720 000
20 599 000
-
Variation du fonds de roulement
-46 353 000
-55 753 000
-28 674 000
-17 471 000
-13 682 000
-
Inventaire
-6 589 000
-9 486 000
-5 911 000
-12 287 000
2 465 000
-
Autre fonds de roulement
7 499 000
-1 990 000
7 398 000
11 808 000
13 290 000
-
Autres éléments non monétaires
488 000
1 997 000
-2 445 000
-3 563 000
-2 993 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 032 000
26 675 000
33 244 000
33 647 000
30 610 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 533 000
-28 665 000
-25 846 000
-21 839 000
-17 320 000
-
Acquisitions nettes
-6 342 000
-3 903 000
-1 350 000
-8 173 000
-485 000
-
Achat d’investissements
-
-
-1 085 000
-7 384 000
-475 000
-195 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
157 000
0
13 000
287 000
Autres activités d’investissement
-496 000
-280 000
-158 000
-87 000
1 070 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 646 000
-26 845 000
-21 486 000
-1 489 000
-9 941 000
-
Variation de la trésorerie nette
7 084 000
-560 000
21 761 000
-23 080 000
23 745 000
-
Trésorerie en début de période
84 178 000
83 886 000
62 126 000
85 206 000
61 461 000
-
Trésorerie en fin de période
91 649 000
83 326 000
83 886 000
62 126 000
85 206 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 032 000
26 675 000
33 244 000
33 647 000
30 610 000
-
Dépenses d’investissement
-28 533 000
-28 665 000
-25 846 000
-21 839 000
-17 320 000
-
Flux de trésorerie disponible
7 499 000
-1 990 000
7 398 000
11 808 000
13 290 000
-