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31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
625 800
1 066 000
1 299 600
42 100
Dépréciation et amortissement
-
937 600
598 200
1 011 000
Variation du fonds de roulement
532 900
-1 014 000
-599 400
633 300
Inventaire
473 700
-810 900
-1 548 700
133 500
Autre fonds de roulement
1 002 300
204 100
588 900
1 034 200
Autres éléments non monétaires
-
-61 400
-39 500
67 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 985 300
956 200
1 242 900
1 633 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-983 000
-752 100
-654 000
-599 300
Acquisitions nettes
-25 000
-8 100
0
-2 100
Autres activités d’investissement
185 600
166 300
20 300
19 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-959 200
-47 100
-629 800
-665 800
Variation de la trésorerie nette
535 100
223 200
-335 200
372 100
Trésorerie en début de période
423 900
842 800
1 159 700
794 700
Trésorerie en fin de période
959 000
1 055 800
842 800
1 159 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 985 300
956 200
1 242 900
1 633 500
Dépenses d’investissement
-983 000
-752 100
-654 000
-599 300
Flux de trésorerie disponible
1 002 300
204 100
588 900
1 034 200
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