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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
6 183 000
11 705 000
7 496 000
5 821 000
Autres investissements à court terme
4 351 000
6 778 000
7 233 000
6 052 000
Trésorerie totale
10 534 000
18 483 000
14 729 000
11 873 000
Créances nettes
3 282 000
3 843 000
4 102 000
4 091 000
Inventaire
568 000
956 000
836 000
676 000
Total des actifs à court terme
39 560 000
30 662 000
27 578 000
28 270 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
68 858 000
88 555 000
93 682 000
90 862 000
Dépréciation cumulée
-40 359 000
-50 563 000
-52 878 000
-49 619 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
28 499 000
37 992 000
40 804 000
41 243 000
Clientèle
24 956 000
27 615 000
31 884 000
31 731 000
Biens incorporels
13 896 000
19 592 000
21 360 000
21 818 000
Total des actifs non circulants
104 790 000
124 859 000
126 471 000
126 793 000
Total des actifs
144 350 000
155 521 000
154 049 000
155 063 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 775 000
6 789 000
6 318 000
4 403 000
Créances
5 613 000
7 599 000
7 327 000
6 739 000
Autre passif à court terme
48 000
63 000
-
-
Total des passifs à court terme
30 201 000
34 584 000
33 647 000
28 711 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
40 912 000
41 351 000
48 321 000
49 363 000
Passif d’impôts différé
699 000
771 000
520 000
2 095 000
Chiffre d'affaires différé
343 000
500 000
530 000
519 000
Autres passifs à long terme
254 000
257 000
-
-
Total des passifs non à court terme
53 151 000
56 454 000
63 329 000
68 536 000
Passifs totaux
83 352 000
91 038 000
96 976 000
97 247 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 797 000
4 797 000
4 797 000
4 797 000
Bénéfices non répartis
-114 641 000
-113 086 000
-122 022 000
-121 587 000
Total des capitaux propres
59 966 000
63 399 000
54 783 000
55 804 000
Passif total et capitaux propres
144 350 000
155 521 000
154 049 000
155 063 000