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Cboe UK - Cboe UK Cours en temps réel. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 140 000
1 140 000
11 838 000
2 237 000
59 000
Dépréciation et amortissement
10 414 000
10 414 000
10 255 000
10 417 000
14 101 000
Rémunération à base d’actions
98 000
98 000
58 000
165 000
146 000
Variation du fonds de roulement
114 000
114 000
792 000
-219 000
-216 000
Inventaire
177 000
177 000
-168 000
-171 000
-68 000
Autre fonds de roulement
9 697 000
9 697 000
10 298 000
11 159 000
8 575 000
Autres éléments non monétaires
1 981 000
1 981 000
-7 505 000
1 619 000
1 506 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 557 000
16 557 000
18 054 000
18 081 000
17 215 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 860 000
-6 860 000
-7 756 000
-6 922 000
-8 640 000
Acquisitions nettes
-142 000
-142 000
-78 000
-445 000
-149 000
Achat d’investissements
-1 233 000
-1 233 000
-766 000
-2 007 000
-3 726 000
Ventes/échéance des investissements
1 931 000
1 931 000
1 647 000
3 280 000
1 704 000
Autres activités d’investissement
-1 317 000
-1 317 000
-1 430 000
-2 119 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 122 000
-6 122 000
-379 000
-6 868 000
-9 262 000
Variation de la trésorerie nette
-5 420 000
-5 420 000
4 245 000
1 507 000
-7 243 000
Trésorerie en début de période
11 628 000
11 628 000
7 371 000
5 790 000
13 288 000
Trésorerie en fin de période
6 114 000
6 114 000
11 628 000
7 371 000
5 790 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 557 000
16 557 000
18 054 000
18 081 000
17 215 000
Dépenses d’investissement
-6 860 000
-6 860 000
-7 756 000
-6 922 000
-8 640 000
Flux de trésorerie disponible
9 697 000
9 697 000
10 298 000
11 159 000
8 575 000