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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 140 000
11 838 000
2 237 000
59 000
Dépréciation et amortissement
-
13 618 000
13 845 000
14 101 000
Rémunération à base d’actions
-
73 000
173 000
146 000
Variation du fonds de roulement
-
741 000
-416 000
-216 000
Inventaire
-
-180 000
-162 000
-68 000
Autre fonds de roulement
9 697 000
8 841 000
9 021 000
8 575 000
Autres éléments non monétaires
-
-7 082 000
1 935 000
1 506 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 557 000
18 054 000
18 081 000
17 215 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 860 000
-9 213 000
-9 060 000
-8 640 000
Acquisitions nettes
-142 000
-78 000
-445 000
-149 000
Achat d’investissements
-1 233 000
-767 000
-2 009 000
-3 726 000
Ventes/échéance des investissements
1 931 000
1 650 000
3 282 000
1 704 000
Autres activités d’investissement
-1 317 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 122 000
-379 000
-6 868 000
-9 262 000
Variation de la trésorerie nette
-5 420 000
4 245 000
1 507 000
-7 243 000
Trésorerie en début de période
11 628 000
7 371 000
5 790 000
13 288 000
Trésorerie en fin de période
6 114 000
11 628 000
7 371 000
5 790 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 557 000
18 054 000
18 081 000
17 215 000
Dépenses d’investissement
-6 860 000
-9 213 000
-9 060 000
-8 640 000
Flux de trésorerie disponible
9 697 000
8 841 000
9 021 000
8 575 000