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À la clôture : 09:30AM EDT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 464
Dépréciation et amortissement
10,234
Variation du fonds de roulement
320,089
Autre fonds de roulement
-1 285
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 285
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-322,605
Autres activités financières
1 324
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 225
Variation de la trésorerie nette
-59,605
Trésorerie en début de période
60,09
Trésorerie en fin de période
0,485
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 285
Flux de trésorerie disponible
-1 285
