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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
235 832
200 088
151 673
57 939
-192 304
-
Impôts sur le revenu différés
-9 814
-7 000
-49 656
0
142 466
-
Rémunération à base d’actions
1 441
-
-
-
-
1 822
Variation du fonds de roulement
-73 452
-18 183
-18 512
-34 084
39 062
-
Comptes débiteurs
-
-
-17 205
-36 504
34 457
-26 353
Créances
15 556
7 335
457
2 744
-
7 241
Autre fonds de roulement
-168 834
-270 173
635 665
25 938
130 878
-
Autres éléments non monétaires
-4 032
-9 877
-26 249
-87 875
-33 409
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
644 249
638 192
699 796
307 114
196 556
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-813 083
-908 365
-64 131
-281 176
-65 678
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
10 801
0
Autres activités d’investissement
-
-
-1 200
-
38 594
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-722 442
-908 365
47 571
-281 176
-16 283
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-524 000
-462 000
-472 963
-110 000
-136 197
-
Action ordinaire émise
-
200 000
0
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-37 690
-95 221
-150 593
-45 999
-24 026
-
Dividendes payés
-402 930
-324 753
-416 938
-176 627
-107 956
-
Autres activités financières
-12 055
-13 163
-142
-2 985
-575
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
100 325
277 863
-768 636
-5 611
-164 754
-
Variation de la trésorerie nette
22 132
7 690
-21 269
20 327
15 519
-
Trésorerie en début de période
13 079
18 179
39 448
19 121
3 602
-
Trésorerie en fin de période
35 211
25 869
18 179
39 448
19 121
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
644 249
638 192
699 796
307 114
196 556
-
Dépenses d’investissement
-813 083
-908 365
-64 131
-281 176
-65 678
-
Flux de trésorerie disponible
-168 834
-270 173
635 665
25 938
130 878
-