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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
105 494
105 494
-346 499
175 999
-297 005
Dépréciation et amortissement
457 574
457 574
526 306
432 594
417 942
Impôts sur le revenu différés
17 020
17 020
14 005
11 243
-
Rémunération à base d’actions
43 201
43 201
29 249
38 329
48 677
Variation du fonds de roulement
-25 579
-25 579
87 334
3 546
-191 481
Créances
10 723
10 723
5 718
35 856
-
Autre fonds de roulement
648 152
648 152
798 944
761 806
29 189
Autres éléments non monétaires
15 909
15 909
-43 124
24 353
14 265
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
648 152
648 152
798 944
761 806
424 240
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-395 051
Acquisitions nettes
-71 513
-71 513
-33 172
-138 933
-8 959
Achat d’investissements
0
0
-1 066 096
0
-
Ventes/échéance des investissements
468 598
468 598
597 499
0
28 375
Autres activités d’investissement
105 000
105 000
-
1 554
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-128 788
-128 788
-906 864
-532 347
-87 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-148 000
-148 000
-1 251 373
-1 584 243
-1 067 564
Action ordinaire rachetée
-29 208
-29 208
-85
-301 567
0
Dividendes payés
-191 182
-191 182
-468 678
-471 989
-891 590
Autres activités financières
89 307
89 307
-111 796
-1 211 737
392 730
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-278 937
-278 937
-801 274
-29 477
-213 202
Variation de la trésorerie nette
240 427
240 427
-909 194
199 982
123 238
Trésorerie en début de période
1 021 157
1 021 157
1 930 351
1 730 369
1 607 131
Trésorerie en fin de période
1 261 584
1 261 584
1 021 157
1 930 351
1 730 369
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
648 152
648 152
798 944
761 806
424 240
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-395 051
Flux de trésorerie disponible
648 152
648 152
798 944
761 806
29 189