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VNET Group, Inc. (VNET)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 643 836
-2 643 836
-775 952
500 098
-2 709 347
Dépréciation et amortissement
1 807 339
1 807 339
1 595 942
1 267 578
988 983
Impôts sur le revenu différés
-43 152
-43 152
17 887
325
-22 508
Rémunération à base d’actions
35 296
35 296
118 170
320 010
136 804
Variation du fonds de roulement
-66 822
-66 822
382 862
-495 592
-509 655
Comptes débiteurs
-5 766
-5 766
-381 194
-533 323
-171 608
Créances
-24 430
-24 430
220 129
195 728
-13 741
Autre fonds de roulement
-997 148
-997 148
-660 393
-1 438 035
-1 789 180
Autres éléments non monétaires
433 121
433 121
508 818
557 865
2 919 332
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 063 480
2 063 480
2 440 214
1 387 922
714 243
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 060 628
-3 060 628
-3 100 607
-2 825 957
-2 503 423
Acquisitions nettes
0
0
-38 991
-1 189 575
-1 672 525
Achat d’investissements
-1 020 554
-1 020 554
-213 000
-69 605
-328 182
Ventes/échéance des investissements
144 516
144 516
0
347 640
399 498
Autres activités d’investissement
-12 852
-12 852
-213 086
-75 336
92 046
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 905 109
-3 905 109
-3 559 252
-3 772 613
-3 889 174
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 378 826
-1 378 826
-676 440
-2 980 742
-1 854 425
Action ordinaire émise
2 129 440
2 129 440
0
0
2 680 421
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-1 701 938
-139 846
Autres activités financières
-23 415
-23 415
-
10 951
24 903
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 941 134
3 941 134
2 298 080
967 577
4 163 255
Variation de la trésorerie nette
2 109 493
2 109 493
1 281 021
-1 407 964
759 260
Trésorerie en début de période
2 989 494
2 989 494
1 708 473
3 116 437
2 357 177
Trésorerie en fin de période
5 098 987
5 098 987
2 989 494
1 708 473
3 116 437
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 063 480
2 063 480
2 440 214
1 387 922
714 243
Dépenses d’investissement
-3 060 628
-3 060 628
-3 100 607
-2 825 957
-2 503 423
Flux de trésorerie disponible
-997 148
-997 148
-660 393
-1 438 035
-1 789 180