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Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Devise en USD. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 646
-17 610
3 678
-10 407
Dépréciation et amortissement
9 452
10 051
9 186
9 391
Rémunération à base d’actions
574
373
83
427
Variation du fonds de roulement
12 612
7 746
695
-9 676
Inventaire
60
25
96
-19
Autre fonds de roulement
5 437
-546
4 394
-3 318
Autres éléments non monétaires
4 096
4 127
-498
10 679
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 518
2 904
12 685
3 321
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 081
-3 450
-8 291
-6 639
Acquisitions nettes
-129 196
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 081
-3 450
509
-6 639
Variation de la trésorerie nette
6 237
-15 198
-3 280
-5 212
Trésorerie en début de période
19 508
45 269
48 608
53 975
Trésorerie en fin de période
25 745
30 047
45 269
48 608
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 518
2 904
12 685
3 321
Dépenses d’investissement
-3 081
-3 450
-8 291
-6 639
Flux de trésorerie disponible
5 437
-546
4 394
-3 318
