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Valmont Industries, Inc. (VMI)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
156 757
143 475
250 863
195 630
140 693
Dépréciation et amortissement
97 686
98 708
97 167
92 577
82 892
Impôts sur le revenu différés
-15 792
-18 649
-1 225
71
-1 397
Rémunération à base d’actions
37 713
39 219
41 850
28 720
14 874
Variation du fonds de roulement
-92 662
-80 561
-72 996
-264 558
98 994
Comptes débiteurs
-12 832
-46 308
-74 163
-69 275
-24 403
Inventaire
62 409
88 433
-3 429
-289 942
-21 888
Créances
-42 217
-10 529
36 990
89 418
33 044
Autre fonds de roulement
219 488
210 004
232 977
-41 852
209 594
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-1 924
-35 399
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
308 908
306 775
326 265
65 938
316 294
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 420
-96 771
-93 288
-107 790
-106 700
Acquisitions nettes
-
-32 676
-39 287
-312 500
-17 145
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
11 983
Autres activités d’investissement
3 596
7 797
495
2 982
7 833
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-112 131
-115 281
-132 080
-417 308
-104 029
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-157 573
-168 831
-353 645
-117 375
-129 611
Action ordinaire rachetée
-234 164
-345 279
-40 474
-26 100
-56 491
Dividendes payés
-49 899
-49 515
-45 813
-41 412
-36 930
Autres activités financières
-28 108
-19 418
-22 486
-23 814
-65 058
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-198 230
-176 405
-181 905
133 500
-173 756
Variation de la trésorerie nette
-3 753
17 635
8 174
-223 494
47 184
Trésorerie en début de période
172 948
185 406
177 232
400 726
353 542
Trésorerie en fin de période
171 495
203 041
185 406
177 232
400 726
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
308 908
306 775
326 265
65 938
316 294
Dépenses d’investissement
-89 420
-96 771
-93 288
-107 790
-106 700
Flux de trésorerie disponible
219 488
210 004
232 977
-41 852
209 594