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Vulcan Materials Company (VMC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
915 200
933 200
575 600
670 800
584 500
Dépréciation et amortissement
544 500
542 000
523 200
418 700
396 800
Impôts sur le revenu différés
-32 100
-43 300
57 700
66 800
62 000
Rémunération à base d’actions
64 100
63 200
41 100
34 700
33 000
Variation du fonds de roulement
-94 300
-47 300
-248 500
-180 300
-39 600
Comptes débiteurs
-29 734
-
-
-
-
Inventaire
-
-54 600
-49 500
8 300
9 800
Créances
-
-25 100
-17 400
-23 300
-6 900
Autre fonds de roulement
657 100
664 200
535 600
560 600
708 200
Autres éléments non monétaires
82 900
81 700
98 600
93 900
46 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 488 900
1 536 800
1 148 200
1 011 900
1 070 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-831 800
-872 600
-612 600
-451 300
-362 200
Acquisitions nettes
-
-
-529 200
-1 639 400
-43 200
Autres activités d’investissement
-
-
100
100
11 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-265 600
-163 500
-1 053 000
-1 874 100
-381 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-717 200
-847 400
-1 852 500
-1 465 200
-251 600
Action ordinaire rachetée
-218 800
-200 000
0
0
-26 100
Dividendes payés
-233 200
-228 400
-212 600
-196 400
-180 200
Autres activités financières
-700
-4 000
-2 600
-13 600
-35 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 063 200
-585 600
-175 200
-94 300
234 600
Variation de la trésorerie nette
160 100
787 700
-80 000
-956 500
923 500
Trésorerie en début de période
140 000
161 500
241 500
1 198 000
274 500
Trésorerie en fin de période
300 100
949 200
161 500
241 500
1 198 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 488 900
1 536 800
1 148 200
1 011 900
1 070 400
Dépenses d’investissement
-831 800
-872 600
-612 600
-451 300
-362 200
Flux de trésorerie disponible
657 100
664 200
535 600
560 600
708 200