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Vulcan Materials Co (VMC.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
915 200
933 200
575 600
670 800
584 500
-
Dépréciation et amortissement
544 500
542 000
523 200
418 700
396 800
-
Impôts sur le revenu différés
-32 100
-43 300
57 700
66 800
62 000
-
Rémunération à base d’actions
64 100
63 200
41 100
34 700
33 000
-
Variation du fonds de roulement
-94 300
-47 300
-248 500
-180 300
-39 600
-
Comptes débiteurs
-29 734
-
-
-
-
-29 734
Inventaire
-
-54 600
-49 500
8 300
9 800
-
Créances
-
-25 100
-17 400
-23 300
-6 900
-
Autre fonds de roulement
657 100
664 200
535 600
560 600
708 200
-
Autres éléments non monétaires
82 900
81 700
98 600
93 900
46 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 488 900
1 536 800
1 148 200
1 011 900
1 070 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-831 800
-872 600
-612 600
-451 300
-362 200
-
Acquisitions nettes
-
-
-529 200
-1 639 400
-43 200
-44 200
Autres activités d’investissement
-
-
100
100
11 400
-11 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-265 600
-163 500
-1 053 000
-1 874 100
-381 500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-717 200
-847 400
-1 852 500
-1 465 200
-251 600
-
Action ordinaire rachetée
-218 800
-200 000
0
0
-26 100
-
Dividendes payés
-233 200
-228 400
-212 600
-196 400
-180 200
-
Autres activités financières
-700
-4 000
-2 600
-13 600
-35 400
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 063 200
-585 600
-175 200
-94 300
234 600
-
Variation de la trésorerie nette
160 100
787 700
-80 000
-956 500
923 500
-
Trésorerie en début de période
140 000
161 500
241 500
1 198 000
274 500
-
Trésorerie en fin de période
300 100
949 200
161 500
241 500
1 198 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 488 900
1 536 800
1 148 200
1 011 900
1 070 400
-
Dépenses d’investissement
-831 800
-872 600
-612 600
-451 300
-362 200
-
Flux de trésorerie disponible
657 100
664 200
535 600
560 600
708 200
-