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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 013 000
8 835 000
11 528 000
930 000
-1 421 000
Dépréciation et amortissement
2 736 000
2 701 000
2 473 000
2 405 000
2 351 000
Impôts sur le revenu différés
-20 000
103 000
50 000
-126 000
158 000
Variation du fonds de roulement
-1 952 000
-2 326 000
-1 626 000
2 225 000
-345 000
Inventaire
-399 000
-684 000
-672 000
-253 000
1 007 000
Créances
1 970 000
-169 000
521 000
6 301 000
-4 068 000
Autre fonds de roulement
7 059 000
8 318 000
10 893 000
4 194 000
-840 000
Autres éléments non monétaires
-192 000
-387 000
-249 000
-64 000
-109 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 905 000
9 229 000
12 574 000
5 859 000
948 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-846 000
-911 000
-1 681 000
-1 665 000
-1 788 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 000
-9 000
-54 000
Achat d’investissements
-187 000
-276 000
-100 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
276 000
314 000
5 000
0
-
Autres activités d’investissement
-1 196 000
-992 000
-1 060 000
-755 000
-583 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 953 000
-1 865 000
-2 805 000
-2 159 000
-2 425 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 256 000
-2 682 000
-5 963 000
-3 035 000
-495 000
Action ordinaire rachetée
-4 708 000
-5 136 000
-4 577 000
-27 000
-156 000
Dividendes payés
-1 429 000
-1 452 000
-1 562 000
-1 602 000
-1 600 000
Autres activités financières
-70 000
-91 000
100 000
-10 000
-242 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 587 000
-6 941 000
-8 849 000
-2 846 000
2 077 000
Variation de la trésorerie nette
-604 000
562 000
740 000
809 000
730 000
Trésorerie en début de période
5 521 000
4 862 000
4 122 000
3 313 000
2 583 000
Trésorerie en fin de période
4 886 000
5 424 000
4 862 000
4 122 000
3 313 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 905 000
9 229 000
12 574 000
5 859 000
948 000
Dépenses d’investissement
-846 000
-911 000
-1 681 000
-1 665 000
-1 788 000
Flux de trésorerie disponible
7 059 000
8 318 000
10 893 000
4 194 000
-840 000