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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 796 000
16 599 000
15 457 000
15 382 000
8 867 000
Dépréciation et amortissement
30 352 000
27 566 000
28 485 000
27 336 000
26 616 000
Variation du fonds de roulement
-10 992 000
-28 836 000
-19 886 000
-4 063 000
-9 265 000
Inventaire
-6 173 000
-2 071 000
-8 385 000
2 110 000
1 334 000
Autre fonds de roulement
15 142 000
-6 439 000
5 825 000
20 135 000
7 155 000
Autres éléments non monétaires
-1 898 000
3 953 000
-539 000
-1 652 000
-1 572 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 615 000
19 356 000
28 496 000
38 633 000
24 901 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 473 000
-25 795 000
-22 671 000
-18 498 000
-17 746 000
Acquisitions nettes
-2 779 000
-2 779 000
-3 626 000
-6 203 000
-1 660 000
Achat d’investissements
-
-
-
-1 281 000
-4 462 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-1 000
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 102 000
-19 812 000
-41 822 000
-26 128 000
-22 690 000
Variation de la trésorerie nette
-2 952 000
13 785 000
-9 385 000
5 691 000
9 103 000
Trésorerie en début de période
35 978 000
29 738 000
39 123 000
33 432 000
24 329 000
Trésorerie en fin de période
31 876 000
43 522 000
29 738 000
39 123 000
33 432 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 615 000
19 356 000
28 496 000
38 633 000
24 901 000
Dépenses d’investissement
-21 473 000
-25 795 000
-22 671 000
-18 498 000
-17 746 000
Flux de trésorerie disponible
15 142 000
-6 439 000
5 825 000
20 135 000
7 155 000