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Volkswagen AG (VLKAF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 368 000
8 867 000
13 886 000
12 136 000
11 628 000
Dépréciation et amortissement
27 160 000
26 616 000
24 139 000
22 391 000
22 030 000
Variation du fonds de roulement
-10 134 000
-9 265 000
-21 624 000
-27 818 000
-33 368 000
Inventaire
1 444 000
1 334 000
-674 000
-5 372 000
-4 198 000
Autre fonds de roulement
17 374 000
7 155 000
-1 418 000
-11 691 000
-19 497 000
Autres éléments non monétaires
-1 667 000
-1 572 000
-730 000
347 000
-480 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 507 000
24 901 000
17 983 000
7 272 000
-1 185 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 133 000
-17 746 000
-19 401 000
-18 963 000
-18 312 000
Acquisitions nettes
-
-1 660 000
-1 093 000
-916 000
-838 000
Achat d’investissements
-
-
-
-1 378 000
-561 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 376 000
Autres activités d’investissement
20 000
1 000
-
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 940 000
-22 690 000
-21 146 000
-21 590 000
-16 508 000
Variation de la trésorerie nette
-9 128 000
9 103 000
-3 784 000
10 075 000
-796 000
Trésorerie en début de période
45 107 000
24 329 000
28 113 000
18 038 000
18 833 000
Trésorerie en fin de période
35 480 000
33 432 000
24 329 000
28 113 000
18 038 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 507 000
24 901 000
17 983 000
7 272 000
-1 185 000
Dépenses d’investissement
-18 133 000
-17 746 000
-19 401 000
-18 963 000
-18 312 000
Flux de trésorerie disponible
17 374 000
7 155 000
-1 418 000
-11 691 000
-19 497 000