La bourse est fermée
CAC 40
7 479,40 -51,32 (-0,68 %) Euro Stoxx 50
4 894,02 -8,58 (-0,18 %) Dow Jones
39 118,86 -45,20 (-0,12 %) EUR/USD
1,0716 +0,0007 (+0,06 %) Gold future
2 336,90 +0,30 (+0,01 %) Bitcoin EUR
56 579,47 -751,30 (-1,31 %)
VALIC Company I - Large Cap Core Fund (VLCCX)
Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 08:01PM EDT
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie0,26 %
Actions99,74 %
Obligations0,00 %
Autres0,00 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)VLCCX
Produits de base4,36 %
Biens de consommation cycliques10,90 %
Services financiers17,64 %
Immobilier0,88 %
Défense du consommateur4,09 %
Santé10,66 %
Services publics1,60 %
Services de communication12,96 %
Énergie2,87 %
Industriels7,60 %
Technologie26,44 %
Titres détenus
MoyenVLCCXMoyenne de la catégorie
PER28,190,04
Cours/Registre comptable3,640,21
Cours/Ventes3,030,4
Cours/Flux de trésorerie17,860,06
Capitalisation médiane du marché179 266,61335 222,28
Croissance des bénéfices sur 3 ans20,7621,25
Obligations détenues
MoyenVLCCXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.S.O.
DuréeS.O.4,6
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)VLCCX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAA0,00 %
AA0,00 %
A0,00 %
BBB0,00 %
BB0,00 %
B0,00 %
En dessous de B0,00 %
Autres0,00 %
Participations principales 10 (32.86% du total des actifs)
Accéder aux cotations des participations principales| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | MSFT | 6,01 % |
| Apple Inc | AAPL | 5,42 % |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4,49 % |
| Comcast Corp Class A | CMCSA | 2,89 % |
| Mastercard Inc A | MA | 2,69 % |
| Raytheon Technologies Corp | RTX | 2,60 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | BRK.B | 2,33 % |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2,30 % |
| TE Connectivity Ltd | TEL | 2,08 % |
| Alphabet Inc A | GOOGL | 2,05 % |
