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PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR.JK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 050 000
-47 693 000
-27 392 000
-9 063 000
-12 293 000
Achat d’investissements
-
0
-114 947 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
99 638 000
60 000 000
0
0
Autres activités d’investissement
-172 287 000
-1 462 000
-150 112 000
-1 037 000
-9 635 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-125 440 000
40 742 000
-237 451 000
-9 712 000
-18 363 000
Variation de la trésorerie nette
503 178 000
665 004 000
44 399 000
19 856 000
-5 322 000
Trésorerie en début de période
43 367 000
70 895 000
26 496 000
6 640 000
11 962 000
Trésorerie en fin de période
546 545 000
735 899 000
70 895 000
26 496 000
6 640 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-43 050 000
-47 693 000
-27 392 000
-9 063 000
-12 293 000
Flux de trésorerie disponible
-92 222 000
-136 373 000
-268 061 000
-17 480 000
16 627 000