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Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 219 634
2 332 117
474 688
118 592
Dépréciation et amortissement
1 407
898,261
540,812
112,305
Variation du fonds de roulement
-622 093
-250 425
168 159
603 221
Inventaire
-2 255 812
-204 390
-390 631
-218 210
Autre fonds de roulement
-703 354
316 776
165 253
615 428
Autres éléments non monétaires
-421 512
-194 044
-135 057
-30 691
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-698 222
318 326
167 021
615 710
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 132
-1 550
-1 768
-282,225
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-106 065
-278 359
-722 662
-148 756
Variation de la trésorerie nette
235 648
9 146
38 365
805 983
Trésorerie en début de période
1 055 968
845 132
806 766
783,66
Trésorerie en fin de période
1 291 615
854 277
845 132
806 766
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-698 222
318 326
167 021
615 710
Dépenses d’investissement
-5 132
-1 550
-1 768
-282,225
Flux de trésorerie disponible
-703 354
316 776
165 253
615 428