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VietJet Aviation Joint Stock Company (VJC.VN)

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Flux de trésorerie

Devise en VND. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 229 973 844
-2 262 499 010
74 584 907
68 591 151
3 806 761 193
Dépréciation et amortissement
303 080 295
79 733 663
98 078 009
141 435 350
175 155 660
Variation du fonds de roulement
-1 217 870 987
-812 083 025
-8 247 009 923
-2 039 492 656
-6 409 383 191
Inventaire
-210 717 588
-171 469 041
-99 153 769
35 805 418
-279 169 374
Autre fonds de roulement
-4 081 635 869
-3 610 903 713
-6 725 730 539
-3 501 717 365
-4 621 001 001
Autres éléments non monétaires
1 686 432 210
1 383 641 246
804 782 847
452 572 730
351 417 653
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 027 074 443
-2 393 429 182
-6 550 821 729
-3 207 957 440
-2 026 963 362
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 054 561 426
-1 217 474 531
-174 908 810
-293 759 925
-2 594 037 639
Acquisitions nettes
-
0
-21 806 386
-
0
Achat d’investissements
-
-
-21 806 386
0
-715 756 800
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 400 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 509 991 800
-1 117 995 312
-883 295 493
1 143 089 941
-3 100 578 408
Variation de la trésorerie nette
-23 727 672
-31 609 105
-1 040 974 211
-2 434 154 321
-1 727 745 827
Trésorerie en début de période
2 067 794 475
1 868 252 947
2 926 425 627
5 364 049 805
7 164 923 007
Trésorerie en fin de période
2 044 066 804
1 858 261 736
1 868 252 947
2 926 425 627
5 364 049 805
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 027 074 443
-2 393 429 182
-6 550 821 729
-3 207 957 440
-2 026 963 362
Dépenses d’investissement
-3 054 561 426
-1 217 474 531
-174 908 810
-293 759 925
-2 594 037 639
Flux de trésorerie disponible
-4 081 635 869
-3 610 903 713
-6 725 730 539
-3 501 717 365
-4 621 001 001