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Telefônica Brasil S.A. (VIVT3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 029 389
5 029 389
4 085 013
6 239 364
4 770 527
Dépréciation et amortissement
13 389 573
13 389 573
12 659 873
12 038 331
11 227 498
Impôts sur le revenu différés
661 743
661 743
653 686
1 066 022
673 905
Variation du fonds de roulement
619 702
619 702
834 905
-1 174 326
-261 583
Comptes débiteurs
-1 943 089
-1 943 089
-854 322
-1 404 934
-1 142 973
Inventaire
-100 838
-100 838
-179 613
-45 166
-61 783
Créances
800 249
800 249
231 890
1 046 087
287 273
Autre fonds de roulement
9 974 580
9 974 580
9 047 809
8 777 116
11 052 486
Autres éléments non monétaires
650 302
650 302
1 467 012
652 937
1 109 263
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 785 926
18 785 926
18 941 925
18 072 600
19 341 750
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 811 346
-8 811 346
-9 894 116
-9 295 484
-8 289 264
Acquisitions nettes
-63 799
-63 799
-4 907 282
0
-6 756
Achat d’investissements
-
-
-4 976 672
0
-
Ventes/échéance des investissements
196 057
196 057
232 057
244 139
116 411
Autres activités d’investissement
393 649
393 649
-411 682
163 323
811 808
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 850 993
-7 850 993
-14 203 027
-8 127 768
-6 408 456
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 451 943
-4 451 943
-6 986 220
-3 901 147
-5 297 688
Action ordinaire rachetée
-488 758
-488 758
-607 443
-495 995
-22 721
Dividendes payés
-3 832 612
-3 832 612
-5 709 263
-4 901 326
-5 259 367
Autres activités financières
-107 203
-107 203
-110 621
40 038
15 186
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 850 491
-8 850 491
-8 913 547
-9 258 430
-10 564 590
Variation de la trésorerie nette
2 084 442
2 084 442
-4 174 649
686 402
2 368 704
Trésorerie en début de période
2 273 834
2 273 834
6 448 483
5 762 081
3 393 377
Trésorerie en fin de période
4 358 276
4 358 276
2 273 834
6 448 483
5 762 081
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 785 926
18 785 926
18 941 925
18 072 600
19 341 750
Dépenses d’investissement
-8 811 346
-8 811 346
-9 894 116
-9 295 484
-8 289 264
Flux de trésorerie disponible
9 974 580
9 974 580
9 047 809
8 777 116
11 052 486