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Viver Incorporadora e Construtora S.A. (VIVR3.SA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 359
-72 724
-34 050
-57 531
-180 781
-
Dépréciation et amortissement
1 299
734
1 237
1 038
2 764
-
Variation du fonds de roulement
-5 025
17 258
-25 319
59 445
100 059
-
Inventaire
-8 448
5 325
-25 354
33 073
50 283
-
Autre fonds de roulement
-100 306
-26 722
-76 102
-60 560
8 391
-
Autres éléments non monétaires
363
39 169
32 829
5 663
39 066
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-98 732
-26 670
-74 732
-59 790
9 099
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 574
-52
-1 370
-770
-708
-
Acquisitions nettes
574
0
-4 311
-
-
-
Achat d’investissements
-
-1 711
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 797
-1 763
-5 681
209
-708
-
Variation de la trésorerie nette
-53 420
-24 877
-24 493
34 474
23 532
-
Trésorerie en début de période
65 960
38 974
63 467
28 993
5 461
-
Trésorerie en fin de période
12 540
14 097
38 974
63 467
28 993
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-98 732
-26 670
-74 732
-59 790
9 099
-
Dépenses d’investissement
-1 574
-52
-1 370
-770
-708
-
Flux de trésorerie disponible
-100 306
-26 722
-76 102
-60 560
8 391
-