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Vivakor, Inc. (VIVK)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 086
-10 739
-19 438
-5 484
-2 184
Dépréciation et amortissement
4 157
3 933
2 954
1 462
1 563
Impôts sur le revenu différés
-
88,323
-4 437
-1 051
466,164
Rémunération à base d’actions
1 926
1 598
2 607
446,112
146,114
Variation du fonds de roulement
2 383
3 815
762,18
557,11
548,183
Comptes débiteurs
-1 812
930,893
2 613
6,89
-19,735
Inventaire
12,218
2,548
162,148
0
0
Créances
1 836
-366,592
-3 408
38,128
517,931
Autre fonds de roulement
-4 784
-4 086
-6 634
-7 416
-2 970
Autres éléments non monétaires
-
-82,628
-130,429
347,293
281,231
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 318
-764,902
-4 143
-2 902
-1 754
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 466
-3 321
-2 491
-4 515
-1 217
Acquisitions nettes
-
-181,059
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-210,862
152,42
-
-10,441
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 858
-3 713
-2 333
-4 515
-1 227
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-669,877
-916,942
-853,23
-569,781
-122,858
Action ordinaire émise
-
0
6 240
0
41,028
Autres activités financières
-
-
-861,691
-55,05
624,907
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 244
2 039
8 165
8 511
2 775
Variation de la trésorerie nette
-1 933
-2 438
1 689
1 095
-205,999
Trésorerie en début de période
2 700
3 183
1 494
398,904
604,903
Trésorerie en fin de période
767,273
744,307
3 183
1 494
398,904
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 318
-764,902
-4 143
-2 902
-1 754
Dépenses d’investissement
-3 466
-3 321
-2 491
-4 515
-1 217
Flux de trésorerie disponible
-4 784
-4 086
-6 634
-7 416
-2 970