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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 094
-3 311
-5 194
-3 373
-1 542
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
1 342
856,476
2 322
3 163
346,735
Variation du fonds de roulement
1 403
1 265
209,524
293,358
612,773
Créances
431,815
233,059
169,538
445,85
130,832
Autre fonds de roulement
-438,695
-523,886
-2 225
-792,64
-106,757
Autres éléments non monétaires
51,874
102,737
626,498
305,499
206,249
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-438,695
-523,886
-2 225
-792,64
-106,757
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-254,191
-72,95
-340
-73,7
0
Action ordinaire émise
-
40,25
1 500
0
0
Autres activités financières
106,133
99,578
-
-102,34
40,34
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
400,192
396,878
2 236
887,555
118,34
Variation de la trésorerie nette
-38,503
-127,008
11,824
94,915
11,583
Trésorerie en début de période
46,75
136,99
125,166
30,251
18,668
Trésorerie en fin de période
8,247
9,982
136,99
125,166
30,251
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-438,695
-523,886
-2 225
-792,64
-106,757
Flux de trésorerie disponible
-438,695
-523,886
-2 225
-792,64
-106,757