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Viscofan, S.A. (VIS.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
146 753
140 962
139 430
132 997
122 513
Dépréciation et amortissement
-
83 713
78 148
72 281
71 526
Rémunération à base d’actions
-
2 346
1 581
1 165
1 485
Variation du fonds de roulement
-
-83 032
-101 517
17 499
-19 349
Inventaire
-
-66 607
-69 069
-17 593
-20 965
Autre fonds de roulement
-
68 584
5 163
125 521
123 021
Autres éléments non monétaires
-
5 882
-201
789
1 026
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
145 710
120 729
221 300
178 341
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-77 126
-115 566
-95 779
-55 320
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-75 122
-113 949
-94 677
-53 576
Variation de la trésorerie nette
-
803
-40 159
39 362
620
Trésorerie en début de période
-
51 193
91 352
51 990
51 370
Trésorerie en fin de période
-
51 996
51 193
91 352
51 990
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
145 710
120 729
221 300
178 341
Dépenses d’investissement
-
-77 126
-115 566
-95 779
-55 320
Flux de trésorerie disponible
-
68 584
5 163
125 521
123 021