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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
139 972
142 036
265 026
476 878
649 197
Dépréciation et amortissement
126 661
127 266
131 214
137 484
140 995
Impôts sur le revenu différés
16 659
19 069
-3 468
34 617
21 601
Rémunération à base d’actions
63 383
63 933
67 219
55 751
59 838
Variation du fonds de roulement
-215 833
17 442
-3 828
86 370
-265 196
Comptes débiteurs
-180 174
264 778
64 536
725 201
-476 369
Créances
168 537
861 378
-289 221
-367 211
101 738
Autre fonds de roulement
176 851
415 648
641 944
1 111 556
1 000 525
Autres éléments non monétaires
-11 271
146
47 334
30 170
41 385
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
244 745
491 777
706 803
1 171 626
1 060 884
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 894
-76 129
-64 859
-60 070
-60 359
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
7 620
Autres activités d’investissement
-18 283
-18 355
35 329
-27 279
-10 412
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-86 177
-94 484
-29 530
-87 349
-2 559
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-55 000
-73 000
-1 599 774
-36 737
-288 500
Action ordinaire rachetée
-188 759
-230 578
-488 800
-430 907
-49 864
Dividendes payés
-321 721
-306 136
-375 284
-548 017
-484 415
Autres activités financières
12 353
28 626
-17 884
-19 163
-23 065
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-538 126
-585 032
-735 745
-957 859
-839 918
Variation de la trésorerie nette
-379 775
-182 782
-82 711
113 948
233 725
Trésorerie en début de période
809 181
1 038 242
1 120 953
1 007 005
773 280
Trésorerie en fin de période
429 623
855 460
1 038 242
1 120 953
1 007 005
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
244 745
491 777
706 803
1 171 626
1 060 884
Dépenses d’investissement
-67 894
-76 129
-64 859
-60 070
-60 359
Flux de trésorerie disponible
176 851
415 648
641 944
1 111 556
1 000 525
