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Vir Biotechnology, Inc. (VIR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-539 437
-615 061
515 837
528 584
-298 665
-
Dépréciation et amortissement
18 330
19 451
6 783
5 811
5 442
-
Impôts sur le revenu différés
-
-1 063
-15 186
15 186
-52
-
Rémunération à base d’actions
109 592
111 316
102 082
83 784
27 600
-
Variation du fonds de roulement
-397 463
-304 591
665 367
-628 394
29 522
-
Comptes débiteurs
-3 059
-565
770 038
-773 079
0
-
Créances
-5 097
732
797
-171
-790
-
Autre fonds de roulement
-778 971
-800 358
1 595 247
-69 406
-197 490
-
Autres éléments non monétaires
6 025
-27 989
277 230
85 489
26 036
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-762 393
-778 785
1 663 253
-47 589
-190 941
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 578
-21 573
-68 006
-21 817
-6 549
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-2 194 615
-2 016 189
-1 476 965
-420 240
-403 841
-
Ventes/échéance des investissements
2 305 630
2 202 391
351 510
301 243
400 348
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
180
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
94 970
164 629
-1 193 461
-140 814
-9 862
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-290
-287
-260
-259
-250
-
Action ordinaire émise
-
0
28 462
85 213
529 913
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-3
Autres activités financières
-
-
-1 197
-
-4 248
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 288
7 480
34 761
100 331
529 474
-
Variation de la trésorerie nette
-662 135
-606 676
504 553
-88 072
328 671
-
Trésorerie en début de période
842 609
867 968
363 415
451 487
122 816
-
Trésorerie en fin de période
180 474
261 292
867 968
363 415
451 487
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-762 393
-778 785
1 663 253
-47 589
-190 941
-
Dépenses d’investissement
-16 578
-21 573
-68 006
-21 817
-6 549
-
Flux de trésorerie disponible
-778 971
-800 358
1 595 247
-69 406
-197 490
-