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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-82 783
-82 638
-68 305
-43 283
Dépréciation et amortissement
447
399
78
28
Rémunération à base d’actions
9 481
8 903
5 477
2 085
Variation du fonds de roulement
3 077
3 098
-3 331
642
Créances
-664
5
-2 478
2 350
Autre fonds de roulement
-70 240
-71 037
-66 070
-39 551
Autres éléments non monétaires
1 391
1 364
932
1 181
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-70 058
-70 363
-65 149
-39 347
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-674
-921
-204
Achat d’investissements
-78 956
-147 468
0
-
Ventes/échéance des investissements
99 470
83 004
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
20 332
-65 138
-921
-204
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12
-23
-43
-38
Action ordinaire émise
5 184
0
140 466
0
Autres activités financières
-
-
-
-1 887
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 869
888
161 255
107 747
Variation de la trésorerie nette
-43 857
-134 613
95 185
68 196
Trésorerie en début de période
96 545
187 532
92 347
24 151
Trésorerie en fin de période
52 688
52 919
187 532
92 347
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-70 058
-70 363
-65 149
-39 347
Dépenses d’investissement
-
-674
-921
-204
Flux de trésorerie disponible
-70 240
-71 037
-66 070
-39 551