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Veolia Environnement SA (VIE.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
937 000
937 000
716 000
404 300
88 800
Dépréciation et amortissement
3 121 000
3 121 000
3 194 000
2 121 000
2 073 800
Variation du fonds de roulement
82 000
82 000
-143 000
236 200
103 200
Autre fonds de roulement
5 005 000
5 005 000
4 148 000
3 147 200
2 725 000
Autres éléments non monétaires
873 000
873 000
915 000
458 600
594 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 005 000
5 005 000
4 148 000
3 147 200
2 725 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-3 617 000
-3 617 000
-6 975 000
-493 800
-5 186 200
Ventes/échéance des investissements
891 000
891 000
10 190 000
721 500
387 200
Autres activités d’investissement
-4 000
-4 000
94 000
-1 412 400
-1 377 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 124 000
-2 124 000
4 524 000
-850 600
-6 140 000
Trésorerie en début de période
8 799 000
8 799 000
10 277 000
5 622 400
5 541 100
Trésorerie en fin de période
8 317 000
8 317 000
8 799 000
10 276 800
5 622 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 005 000
5 005 000
4 148 000
3 147 200
2 725 000
Flux de trésorerie disponible
5 005 000
5 005 000
4 148 000
3 147 200
2 725 000