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Vingroup Joint Stock Company (VIC.VN)

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Flux de trésorerie

Devise en VND. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 025 159 000
2 156 925 000
8 781 861 000
-2 513 883 000
5 464 627 000
-
Dépréciation et amortissement
19 275 321 000
17 605 842 000
21 284 073 000
14 919 628 000
10 063 535 000
-
Variation du fonds de roulement
-46 161 627 000
-38 984 124 000
4 445 977 000
-24 916 361 000
14 308 690 000
-
Inventaire
-10 632 458 000
-9 345 650 000
-47 051 573 000
12 889 865 000
16 938 693 000
-
Autre fonds de roulement
-93 059 429 000
-74 559 819 000
-70 356 612 000
-51 046 490 000
-11 589 063 000
-
Autres éléments non monétaires
18 744 110 000
17 245 871 000
10 758 322 000
10 288 893 000
11 402 385 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36 476 065 000
-20 011 668 000
4 803 840 000
-14 205 904 000
15 954 926 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 583 364 000
-54 548 151 000
-75 160 452 000
-36 840 586 000
-27 543 989 000
-
Acquisitions nettes
-39 660 296 000
-26 339 194 000
-11 636 655 000
-4 738 560 000
-21 962 349 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 302 762 000
-26 985 408 000
-20 958 571 000
-22 383 790 000
-16 213 842 000
-
Variation de la trésorerie nette
9 155 379 000
1 721 200 000
7 959 840 000
-10 917 669 000
10 957 408 000
-
Trésorerie en début de période
17 449 584 000
26 213 302 000
18 352 236 000
29 403 688 000
18 446 968 000
-
Trésorerie en fin de période
26 604 963 000
27 982 623 000
26 213 302 000
18 352 236 000
29 403 688 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36 476 065 000
-20 011 668 000
4 803 840 000
-14 205 904 000
15 954 926 000
-
Dépenses d’investissement
-56 583 364 000
-54 548 151 000
-75 160 452 000
-36 840 586 000
-27 543 989 000
-
Flux de trésorerie disponible
-93 059 429 000
-74 559 819 000
-70 356 612 000
-51 046 490 000
-11 589 063 000
-