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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
132 393
110 516
-189 182
35 697
-297 733
Dépréciation et amortissement
205 144
189 062
152 632
177 975
186 297
Variation du fonds de roulement
443 430
456 230
377 433
367 244
233 951
Autre fonds de roulement
683 692
135 403
427 977
410 217
307 145
Autres éléments non monétaires
-403 232
-373 324
301 123
-521 006
7 077
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
838 453
737 747
629 036
545 230
509 832
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-154 761
-602 344
-201 059
-135 013
-202 687
Achat d’investissements
-881 120
-1 071 222
-966 102
-1 201 323
-1 136 562
Ventes/échéance des investissements
51 079
80 192
79 661
221 528
294 784
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-977 878
-1 483 949
-970 846
-963 777
-851 242
Variation de la trésorerie nette
160 513
107 867
323 279
-314 949
-378 469
Trésorerie en début de période
1 619 800
1 620 226
1 296 947
1 611 896
1 990 365
Trésorerie en fin de période
1 774 202
1 728 093
1 620 226
1 296 947
1 611 896
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
838 453
737 747
629 036
545 230
509 832
Dépenses d’investissement
-154 761
-602 344
-201 059
-135 013
-202 687
Flux de trésorerie disponible
683 692
135 403
427 977
410 217
307 145