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VirnetX Holding Corporation (VHC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 005
-27 871
-36 260
-42 921
280 429
Dépréciation et amortissement
6
9
7
4
5
Impôts sur le revenu différés
-6 028
0
16 032
-6 901
-9 049
Rémunération à base d’actions
3 619
2 778
3 330
4 184
3 938
Variation du fonds de roulement
4 432
296
-2
-6 122
5 997
Comptes débiteurs
-5
-3
3
-9
-3
Créances
1 230
67
35
-316
-692
Autre fonds de roulement
-12 976
-24 838
-16 893
-51 733
281 389
Autres éléments non monétaires
-
-
-
34
69
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 976
-24 773
-16 893
-51 722
281 389
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65
-65
-
-11
-
Achat d’investissements
-44 334
-49 715
-67 070
-26 332
-33 065
Ventes/échéance des investissements
15 102
85 721
28 535
27 371
7 112
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 232
35 941
-38 535
1 028
-25 953
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
0
4 488
Dividendes payés
-71 429
-71 429
0
0
-70 841
Autres activités financières
-29
-11
-29
-196
-356
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-29
-71 440
-29
-196
-65 663
Variation de la trésorerie nette
-42 237
-60 272
-55 457
-50 890
189 773
Trésorerie en début de période
148 042
86 561
142 018
192 908
3 135
Trésorerie en fin de période
105 805
26 289
86 561
142 018
192 908
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 976
-24 773
-16 893
-51 722
281 389
Dépenses d’investissement
-65
-65
-
-11
-
Flux de trésorerie disponible
-12 976
-24 838
-16 893
-51 733
281 389