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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
514 630
533 580
541 540
607 183
-225 282
-
Dépréciation et amortissement
125 296
121 644
124 926
135 402
147 190
-
Impôts sur le revenu différés
1 931
10 147
-151
-965
-7 724
-
Rémunération à base d’actions
25 216
26 957
32 393
37 659
2 090
-
Variation du fonds de roulement
64 232
-84 468
-307 094
-96 739
395 510
-
Comptes débiteurs
-113 224
-161 893
77 940
-135 103
125 150
-
Inventaire
183 537
143 215
-448 838
-33 744
320 384
-
Créances
-
-
-
-
-
49 621
Autre fonds de roulement
520 503
338 597
168 934
487 287
356 690
-
Autres éléments non monétaires
7 188
-1 666
5 384
16 047
818
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
698 627
546 606
413 488
617 510
415 030
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-178 124
-208 009
-244 554
-130 223
-58 340
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-163 968
0
-1 300
Autres activités d’investissement
-
-
28 607
106 358
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175 922
-154 858
-182 404
-187 833
-57 510
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-260 689
-269 894
-16 559
-421 474
-260 418
-
Action ordinaire émise
50 308
55 086
14 968
9 427
2 854
-
Action ordinaire rachetée
-405 697
-386 707
-457 416
-249 407
-25 774
-
Dividendes payés
-
-131 797
-123 769
-90 462
-30 553
-
Autres activités financières
-12 274
-19 470
-5 498
-2 837
-2 571
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-505 149
-452 782
-258 274
-754 753
83 538
-
Variation de la trésorerie nette
17 359
-60 775
-28 829
-326 018
441 138
-
Trésorerie en début de période
73 837
150 417
179 246
505 264
64 126
-
Trésorerie en fin de période
91 393
89 642
150 417
179 246
505 264
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
698 627
546 606
413 488
617 510
415 030
-
Dépenses d’investissement
-178 124
-208 009
-244 554
-130 223
-58 340
-
Flux de trésorerie disponible
520 503
338 597
168 934
487 287
356 690
-
