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Vertex, Inc. (VERX)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 723
-13 093
-12 304
-1 479
-75 081
-
Dépréciation et amortissement
79 461
74 461
61 153
44 782
32 215
-
Impôts sur le revenu différés
-1 178
-11 574
-1 345
-3 116
-33 499
-
Rémunération à base d’actions
38 809
33 919
19 729
26 160
147 904
-
Variation du fonds de roulement
-39 147
-19 652
-11 213
18 930
8 767
-
Comptes débiteurs
-39 949
-45 222
-25 665
2 962
-6 762
-
Créances
5 023
9 241
1 369
3 847
-1 842
-
Autre fonds de roulement
21 166
6 099
3 428
46 923
26 738
-
Autres éléments non monétaires
7 271
8 188
7 654
4 546
-22 409
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
95 407
74 332
63 848
90 289
59 543
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 241
-68 233
-60 420
-43 366
-32 805
-
Acquisitions nettes
-
0
-474
-251 412
-11 570
-
Achat d’investissements
-17 108
-16 328
-16 518
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
19 940
18 390
5 364
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-71 409
-66 171
-72 048
-294 778
-44 375
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 613
-2 291
-2 292
-964
-238 751
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
423 024
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-841
Dividendes payés
-
0
-536
-2 700
-146 116
-
Autres activités financières
-30 836
-31 516
-33 850
-9 354
-21 790
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-26 104
-26 482
17 094
-9 099
213 632
-
Variation de la trésorerie nette
-1 935
-17 597
8 542
-214 067
228 778
-
Trésorerie en début de période
94 615
106 748
98 206
312 273
83 495
-
Trésorerie en fin de période
92 509
89 151
106 748
98 206
312 273
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
95 407
74 332
63 848
90 289
59 543
-
Dépenses d’investissement
-74 241
-68 233
-60 420
-43 366
-32 805
-
Flux de trésorerie disponible
21 166
6 099
3 428
46 923
26 738
-