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Vedanta Limited (VEDL.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 390 000
42 390 000
105 740 000
188 020 000
112 883 000
-
Dépréciation et amortissement
107 440 000
107 440 000
105 970 000
89 190 000
81 178 000
-
Rémunération à base d’actions
700 000
700 000
770 000
790 000
575 000
-
Variation du fonds de roulement
15 520 000
15 520 000
45 990 000
-47 660 000
-7 902 000
-
Inventaire
16 700 000
16 700 000
-7 280 000
-43 730 000
13 833 000
-
Autre fonds de roulement
189 020 000
189 020 000
192 780 000
243 330 000
227 119 000
-
Autres éléments non monétaires
46 770 000
46 770 000
34 640 000
33 640 000
32 014 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
356 540 000
356 540 000
330 650 000
349 630 000
295 952 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-167 520 000
-167 520 000
-137 870 000
-106 300 000
-68 833 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-448 000
-335 000
Achat d’investissements
-542 600 000
-542 600 000
-1 112 890 000
-871 350 000
-179 839 000
-
Ventes/échéance des investissements
558 590 000
558 590 000
1 152 440 000
868 480 000
145 633 000
-
Autres activités d’investissement
-7 970 000
-7 970 000
49 060 000
48 470 000
-65 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-136 860 000
-136 860 000
-6 930 000
-22 530 000
-167 358 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-314 330 000
-314 330 000
-297 340 000
-390 950 000
-499 733 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-2 000 000
-2 000 000
0
-
0
0
Dividendes payés
-185 720 000
-185 720 000
-299 590 000
-166 810 000
-35 187 000
-
Autres activités financières
-
-
-170 000
-26 682 000
-5 361 000
-1 074 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-208 166 000
-131 371 000
-87 356 000
Variation de la trésorerie nette
-41 140 000
-41 140 000
-17 450 000
38 170 000
-2 061 000
-
Trésorerie en début de période
69 260 000
69 260 000
86 710 000
48 540 000
50 598 000
-
Trésorerie en fin de période
28 120 000
28 120 000
69 260 000
86 710 000
48 537 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
356 540 000
356 540 000
330 650 000
349 630 000
295 952 000
-
Dépenses d’investissement
-167 520 000
-167 520 000
-137 870 000
-106 300 000
-68 833 000
-
Flux de trésorerie disponible
189 020 000
189 020 000
192 780 000
243 330 000
227 119 000
-