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Veracyte, Inc. (VCYT)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-68 177
-74 404
-36 560
-75 563
-34 909
Dépréciation et amortissement
26 108
27 188
25 928
19 593
7 944
Impôts sur le revenu différés
-3 959
-3 839
133
-6 258
0
Rémunération à base d’actions
33 175
33 141
26 734
22 519
12 995
Variation du fonds de roulement
-16 533
-4 163
-16 381
4 219
-481
Comptes débiteurs
-1 270
3 887
-4 495
-8 571
955
Inventaire
-5 052
-1 694
-3 011
-1 464
1 061
Créances
-3 690
-134
152
5 155
711
Autre fonds de roulement
26 326
34 261
-1 014
-36 997
-12 548
Autres éléments non monétaires
-499
-1 225
3 635
2 658
2 686
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 428
44 222
7 535
-31 621
-9 711
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 102
-9 961
-8 549
-5 376
-2 837
Acquisitions nettes
-
0
0
-736 830
0
Achat d’investissements
0
-19 700
-33 519
0
-1 000
Ventes/échéance des investissements
0
44 773
12 681
3 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 090
15 112
-29 387
-739 206
-3 837
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-1 281
0
-100
Action ordinaire émise
-
0
0
593 821
193 831
Autres activités financières
-8 296
-6 741
-3 167
-9 029
-3 845
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
288
2 837
3 494
596 320
203 595
Variation de la trésorerie nette
31 626
62 171
-18 358
-174 507
190 047
Trésorerie en début de période
178 639
154 996
173 946
349 967
159 920
Trésorerie en fin de période
210 265
217 330
154 996
173 946
349 967
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 428
44 222
7 535
-31 621
-9 711
Dépenses d’investissement
-11 102
-9 961
-8 549
-5 376
-2 837
Flux de trésorerie disponible
26 326
34 261
-1 014
-36 997
-12 548