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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
219 575
213 157
275 511
278 389
212 522
Dépréciation et amortissement
37 568
41 647
43 201
18 840
16 381
Impôts sur le revenu différés
22 409
21 539
35 654
19 488
34 599
Rémunération à base d’actions
21 481
21 543
17 718
26 498
22 519
Variation du fonds de roulement
47 421
46 019
4 130
14 381
-52 842
Comptes débiteurs
-
-3 400
15 031
-8 104
8 706
Créances
-
5 666
-10 229
19 442
1 087
Autre fonds de roulement
329 722
325 122
329 966
363 522
242 557
Autres éléments non monétaires
-11 090
-11 746
-49 611
17 230
15 768
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
334 819
330 291
335 211
376 196
250 616
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 097
-5 169
-5 245
-12 674
-8 059
Acquisitions nettes
-
0
-880
-539 240
-1 523
Achat d’investissements
-11 615
-13 851
-24 201
-14 551
-7 328
Ventes/échéance des investissements
9 507
11 179
24 009
9 877
4 570
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 205
-7 841
-6 317
-556 588
-12 340
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-149 052
-142 000
-162 387
Action ordinaire émise
7 790
6 288
14 111
8 375
4 762
Action ordinaire rachetée
-107 803
-139 299
-101 178
-31 533
-29 875
Dividendes payés
-85 701
-85 427
-69 200
-37 159
-16 236
Autres activités financières
-100 291
-18 694
-54 867
-72 941
-48 960
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-286 005
-237 132
-360 186
227 217
-252 696
Variation de la trésorerie nette
41 602
85 376
-31 362
46 789
-14 377
Trésorerie en début de période
38 335
38 171
69 533
22 744
37 121
Trésorerie en fin de période
79 944
123 547
38 171
69 533
22 744
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
334 819
330 291
335 211
376 196
250 616
Dépenses d’investissement
-5 097
-5 169
-5 245
-12 674
-8 059
Flux de trésorerie disponible
329 722
325 122
329 966
363 522
242 557