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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
258 425
258 425
156 086
204 179
155 995
-
Dépréciation et amortissement
343 521
343 521
303 434
255 811
276 796
-
Variation du fonds de roulement
19 364
19 364
-104 132
-48 674
67 647
-
Inventaire
-29 252
-29 252
-138 032
-93 682
-
11 418
Autre fonds de roulement
279 281
279 281
-65 457
52 343
208 849
-
Autres éléments non monétaires
-381
-381
1 055
19 070
10 693
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
608 265
608 265
356 899
438 913
528 219
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-328 984
-328 984
-422 356
-386 570
-319 370
-
Achat d’investissements
-15 115
-15 115
-28 505
-40 157
-23 613
-
Ventes/échéance des investissements
3 244
3 244
4 392
4 105
4 912
-
Autres activités d’investissement
-861
-861
-45 404
-31 005
-2 992
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-312 939
-312 939
-477 898
-442 868
-322 117
-
Variation de la trésorerie nette
-32 114
-32 114
40 905
71 283
30 485
-
Trésorerie en début de période
471 347
471 347
430 442
359 159
328 674
-
Trésorerie en fin de période
439 232
439 232
471 347
430 442
359 159
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
608 265
608 265
356 899
438 913
528 219
-
Dépenses d’investissement
-328 984
-328 984
-422 356
-386 570
-319 370
-
Flux de trésorerie disponible
279 281
279 281
-65 457
52 343
208 849
-